Sistema secreto de negociação de ações

O segredo da negociação bem sucedida.
O segredo da negociação bem-sucedida é dar um passo atrás do mercado. Entre em contato com o grande quadro em todos os momentos e não acompanhe o movimento do mercado do dia a dia. A conversa diária do mercado pode hipnotizá-lo se você o seguir de perto. Você tem que ver a madeira e não as árvores individuais.
Concentre-se na grande figura. Siga o mercado de touro e não ações individuais. O mercado tem mais influência sobre os preços das ações do que qualquer outro fator. Mesmo as melhores ações diminuíram em um mercado urugo.
Então, qual é a fórmula secreta?
A chave é comprar quando o mercado sinaliza o início de uma tendência de alta.
Uma fórmula simples que funciona!
Você pode achar que isso é muito simplista. Qualquer tolo poderia aplicar isso. Se fosse tão simples, certamente todos iriam ganhar dinheiro com o mercado?
Já ouviu falar em paralisia de análise? Muitas pessoas estudam o mercado em tão minuciosos detalhes que perdem o controle da grande imagem. É quase impossível prever o movimento diário no mercado com algum grau de precisão, mas a maioria dos investidores pode prever corretamente a direção do mercado nos próximos 5 ou 10 anos. Quanto maior o prazo, maior será a certeza.
Então, como aplicar a fórmula?
Como detectar o início e o fim de uma tendência de touro?
Dow Theory detém a chave. Que evidências de apoio posso usar para confirmar os sinais acima?
Comece lendo o mercado. Que tal usar o volume para confirmar fugas?
Padrões de Volume mostra como. Como faço para selecionar ações que estão superando o mercado?
Líderes de mercado explica o básico. Como faço para bloquear os lucros em ações individuais?
Use Stop Losses para proteger seus ganhos. Quando eu compro em ações individuais?
Uma palavra de alerta! A fórmula pode ser simples, mas a maioria dos investidores acham extremamente difícil seguir. Não porque eles não entendam, mas porque isso é contrário à natureza humana. Todos ficamos entusiasmados quando estamos ganhando dinheiro, ou temerosos quando estamos perdendo, e a nossa capacidade de tomar decisões tranquilas e racionais desaparece como a névoa no sol da manhã.

Segredos de Negociação de Ações?
Com que frequência você se deparou com um anúncio ou e-mail proclamando para "ensinar" Vocês segredos comerciais de ações que os Insiders de Wall Street não querem que você saiba? Normalmente incluídos nas descrições desses produtos comerciais são reivindicações como "Obter 10K mensal em minutos por dia", ou "Aprender os segredos dos corretores de ações profissionais", etc., etc. Então, quais são esses "segredos" e quot; que eles estão vendendo?
E se os Insiders de Wall Street e os corretores de ações profissionais não queriam revelar esses segredos comerciais com você, então, como as empresas ou pessoas que vendem esses produtos são tão rápidas em desistir desses "Nunca antes revelados" técnicas?
É porque eles não funcionam, ou são seus produtos apenas as regras básicas de negociação reescritas (mais uma vez) de uma maneira nova e instigante? Ou, se você acredita em tudo o que você lê, é realmente um método altamente classificado e secreto para negociar estoques que está sendo vendido aqui?
Segredos de negociação de ações revelados.
Na sua forma mais simplificada, os verdadeiros segredos comerciais das instituições e comerciantes profissionais se enquadram em pelo menos uma das áreas abaixo.
Um sistema de negociação bem desenvolvido que provou funcionar de forma rentável uma e outra vez na negociação da vida real. Sabendo quais estratégias de negociação funcionam melhor em quais mercados O papel dos Market Makers e como eles usam sua influência para controlar o mercado e como você pode use isso para sua vantagem Quais indicadores comerciais são realmente confiáveis ​​Quais padrões comerciais valem a pena usar, e quando as técnicas de Gerenciamento de Dinheiro Adequado, Gerenciamento de Dinheiro e Gerenciamento de Dinheiro (observe a ênfase aqui) Como aproveitar a margem.
S o, ao contrário do que eles querem que você acredite, é isso que eles estão vendendo você. Eu não estou dizendo que todos esses produtos de negociação por aí promovendo segredos comerciais desconhecidos não valem o dinheiro, mas pelo contrário. Se eles puderem fornecer conselhos verdadeiros sobre qualquer uma das áreas acima, E este conselho não é facilmente acessível ou divulgado, então o produto deles pode beneficiar muito os resultados da negociação.
Mas, se eles simplesmente estão vendendo informações de negociação generalizadas que você pode aprender de qualquer carteira de negociação básica, talvez seu dinheiro seja melhor gasto em outros lugares. Comprador beware.
Frank Soler é um profissional bem-sucedido e consultor de investimentos registrados. Sua empresa, a SolerInvestments, fornece Forex, Futuros e Stock Picks em tempo real, além de um centro de educação comercial on-line gratuito.
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Sistema de comércio de estoque secreto
De fato, no caso do sistema comercial intra day, o lucro só pode ser obtido se você tiver capacidade suficiente para julgar as tendências do mercado intradiário. E você tem capacidade de posicionamento suficiente. Negociação intra-dia em menor quantidade com expectativas de fazer lucros enormes não é possível a todos. E o comércio intra-dia em maior quantidade envolve enorme risco. Isto é assim porque em caso de troca de dia intra você tem que coletar pouco pouco lucros e daqui quantidade tem que ser mantido maior, menor quantidade lhe dá lucros, mas em total olhará muito pequeno e insignificante considerando suas expectativas. Em suma, para ganhar ao nível das expectativas, é necessário entrar no comércio intra-dia em grande quantidade com grande envolvimento de risco.
Com a ajuda dos níveis do MySAR, é possível obter retornos de ambas as formas.

Arma secreta do estoque & # 038; Desenvolvimento de sistemas de ETF.
Este é o segundo artigo em uma série de duas partes em que eu discuto as três principais armadilhas quando Backtesting Stock & amp; Sistemas de negociação ETF. No primeiro artigo, The Top Three Pitfalls of Stock e ETF System Development, destaquei os três principais desafios que os desenvolvedores de sistemas enfrentam. Neste artigo, mostrarei como resolvi esse problema para obter resultados de backtest histórico precisos e precisos.
Como muitos de vocês sabem, eu projetei as estratégias de negociação da ETF para Tuttle Tactical Management. Esta empresa administra mais de US $ 200 milhões em ETFs. Comecei a trabalhar com a Tuttle em 2007. Uma das razões pelas quais fui contratado como consultor foi devido à minha experiência no desenvolvimento de backtests de patrimônio realistas. Estar ciente das questões flagrantes do backtesting de ações e ETFs com plataformas de negociação tradicionais foi a única coisa que eu poderia fazer para corrigir o problema. Eu criei uma plataforma de desenvolvimento de sistema que corrige esses problemas.
A plataforma desenvolvida foi o TradersStudio 1.0 em 2003-2004. Eu melhorei o algoritmo em 2005 e permaneceu o mesmo desde então. Meu algoritmo requer três tipos diferentes de fluxos de dados para cada equidade negociada. Para gerar resultados realistas, o TradersStudio precisa de dados ajustados por divisão. Muitos fornecedores de dados distribuem dados divididos e ajustados por dividendo em uma série. Esta não é uma solução ideal, pois em séries de dados históricos mais longos, apenas os erros de precisão dos dados ajustados por divisão são compostos.
Em seguida, o TradersStudio usa dados ajustados somente para dividendos. Isso significa simplesmente que a série de dados está subtraindo os dividendos sem mais ajustes. A CSI Data é o único fornecedor que permite que você produza esta série porque, de fato, distribui o banco de dados de dividendos de ações e ETF. Finalmente, TradersStudio precisa da série de dados totalmente não ajustada. Em seguida, uso meu algoritmo, o que me permite fazer um backtest com precisão de portfólios de ações e ETFs com qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro de que você gostaria e obter resultados precisos. Pode-se ver as divisões e os dividendos nos relatórios de trade-by-trade juntamente com os preços reais.
O TradersStudio é o único produto no mercado que pode produzir uma tabela de desdobramentos e dividendos quando os dados de estoque da CSI ou dados de outro fornecedor permitem que os dados sejam exibidos no formato correto. Vejamos o criador do poster para problemas com divisões e dividendos, a Microsoft. Esta análise é mostrada no relatório de divisão e dividendos.
Este relatório mostra a data das divisões e dividendos. O número de ações (288) foi calculado multiplicando os índices de estoque dividido (2.0 * 2.0 * 1.5 * 2.0 * ...). A partir deste relatório, também podemos ver que a Microsoft não pagou dividendos até 19 de fevereiro de 2003. Este é um relatório valioso, devido ao fato de que nos permite auditar nossos resultados de testes para ver o que aconteceu. Este relatório também é criado quando este tipo de análise é realizada em um portfólio de ações. Por exemplo, se fosse executado no S & P500 ou NASDAQ 100, você teria esse mesmo relatório, ordenado por data, para todos os estoques incluídos no portfólio.
Considere agora o cálculo buy-and-hold. Como o fator de divisão para a Microsoft é 288, nossa fórmula é (288 * (preço final - preço de divisão original)).
Como há problemas com "maxbars" de volta, precisamos usar o valor do preço ajustado da primeira abertura da divisão em 25/4/1986. Esse preço foi de US $ 0.11111. Isto é "Maxbarsback + 2" barras. Em seguida, temos o preço final de fechamento, que é de US $ 46,29. Esta é a “lastbar - 1” fecha em 29/07/2015.
288 * ($ 46.29 [preço final]) - $ 0.11111 [barra aberta aberta separada] = $ 13.299.52.
Em nosso cálculo de compra e retenção, também precisamos ajustar os dividendos. Como a Microsoft dividiu 288-1 no momento em que pagou quaisquer dividendos e não se dividiu durante o período do dividendo, nosso cálculo é fácil. Basta adicionar os dividendos do relatório Splits and Dividends em US $ 10,28 por ação e multiplicar esse valor em 288. Isso dá um total de $ 2,960.64. Adicione os dois números juntos e recebemos $ 16,260.16 que corresponde exatamente ao que é devolvido no relatório de resumo como o retorno de compra e retenção.
Uma sessão de estoque do TradersStudio tem dois relatórios Trade-by-Trade diferentes. Existe o relatório padrão que mostra os preços de entrada e saída com os valores ajustados da divisão. O P / L (lucro / perda) do comércio não representa o P / L que seria calculado usando apenas dados divididos-ajustados, mas o real P / L no comércio. O relatório padrão de comércio por comércio usado para os preços de entrada e saída corresponde aos preços que você vê no gráfico. O Preço Real de Comércio por Comércio oferece resultados reais. Primeiro, vamos olhar para o relatório padrão. O preço ajustado pela divisão da Microsoft é inferior a US $ 0,12 em 5 de junho de 1986, enquanto o preço real é de US $ 34!
O outro relatório é o Relatório de Preço Real Trade-by-Trade, que mostra os preços reais de entrada e saída. Por exemplo, em 5 de junho de 1986, a Microsoft foi comprada em US $ 34,25 e saiu em US $ 33,75 em 6 de junho de 1986.
Isso demonstra como o buy-and-hold é calculado e como o TradersStudio oferece preços reais de entrada e saída, bem como um histórico de divisões e dividendos. Existe um problema inerente a esta análise e é por isso que parece que nós apenas fizemos uma porcentagem muito pequena de buy-and-hold com este sistema (apenas 376.99 pontos quando buy-and-hold foi superior a $ 16,000).
A resposta é que devemos comprar o número atual de ações que uma ação original se tornou e não apenas uma ação para ser consistente em nosso primeiro teste. O tamanho do que estamos comprando deve ser igual ao atual fator de divisão.
Para fazer isso, precisamos modificar o nosso sistema simples, adicionando uma chamada para o fator de divisão a ser usado para dimensionamento e uma bandeira para que o buy-and-hold ainda represente o início de um compartilhamento quando começamos. O código aparece da seguinte forma.
'Sistema ORB simples para negociar ações, backtest ajustado para.
'divide para criar uma comparação correta para comprar e manter.
Se BarNumber & lt; LastBar Then Nxtopen = NextOpen (0) Else Nxtopen = 0 End If If Close & gt; Abra então.
Sell ​​("SellBrk", NumLots, Nxtopen - MULT * TrueRange, Stop, Day)
Se fechar & lt; Abra então.
Comprar ("BuyBrk", NumLots, Nxtopen + MULT * TrueRange, Stop, Day)
backtest ajustado para divisões para criar uma comparação correta "para comprar e manter.
Se BarNumber & lt; LastBar Then Nxtopen = NextOpen (0) Outra Nxtopen = 0 End If If Close & gt; Open Then Sell ("SellBrk", NumLots, Nxtopen - MULT * TrueRange, Stop, Day)
Se fechar & lt; Abra então.
Comprar ("BuyBrk", NumLots, Nxtopen + MULT * TrueRange, Stop, Day)
Uma nova função chamada “splitfactor” é chamada. Esse número representa o número de ações que nossa ação única original de ações se tornou após várias divisões. Há também uma bandeira chamada "BuyAndHoldSingle" que está definida como verdadeira. Isso baseia a análise buy-and-hold em uma ação original e não no número original de ações que foram compradas. Por exemplo, se nossa análise foi iniciada com 100 ações, a compra e retenção serão calculadas com base em 100 ações originais, se "BuyAndHoldSingle" for definido como falso. Isso significa que o número de ações da Microsoft para comprar e vender mudará quando houver sinais com base na seguinte programação. Antes de 21 de setembro de 1987, apenas uma ação seria comprada.
Ao fazer essa mudança significativa, a análise agora está comparando corretamente maçãs com maçãs e vemos como o sistema QQQBreakout fez.
Na verdade, nosso sistema original, que parecia uma piada de US $ 376,99 pontos contra mais de US $ 16k, agora parece mais respeitável em US $ 8.651,23, o que representa um pouco mais da metade de buy-and-hold. Eu não estou argumentando que este é um bom sistema, mas você pode ver como garantir que estamos realmente comparando maçãs com maçãs, o que pode mudar um sistema que inicialmente parece sombrio para algo que realmente faz sentido.
Ao trabalhar com um banco de dados de estoque, os cálculos devem ser de 4 casas decimais, incluindo o tempo antes da decimalização para aumentar a precisão. Alguns fornecedores de banco de dados de estoque mantiveram seus cálculos de banco de dados com apenas duas casas decimais, mesmo após a ocorrência da decimalização. Essa supervisão serve para destruir a precisão dos dados. O uso de CSI Data evita esta questão por completo, pois eles fizeram um bom trabalho em geral mantendo seus dados com precisão. O objetivo deste exemplo não era dar um grande sistema, mas ilustrar e explicar as questões relacionadas à negociação de ações com desdobramentos e dividendos.
Saiba mais sobre esta incrível plataforma visitando o TradersStudio.
Sobre o autor Murray Ruggiero.
Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos principais especialistas mundiais no uso de intermarket e análise de tendências na localização e confirmação do desenvolvimento de movimentos de preços nos mercados. Murray é muitas vezes referido na indústria como o Einstein de Wall Street. Ele é um orador procurado nas convenções de engenharia IEEE e simpósios sobre inteligência artificial. O IEEE, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, é a maior associação profissional do mundo que promove a inovação e a excelência tecnológica em benefício da humanidade. Devido ao seu trabalho em sistemas mecânicos de negociação, Murray também participou do programa Tech Talk, de John Murphy, na CNBC, provando as teorias de negociação baseadas em cartas de John aplicando estratégias mecânicas com testes posteriores. (Murphy é conhecido como o pai da análise inter-mercado). Depois de obter seu diploma em astrofísica, Murray iniciou o trabalho em redes neurais e sistemas de inteligência artificial (AI) para aplicações na arena de investimento. Em seguida, foi premiado com uma patente para o processo de incorporação de uma rede neural em uma planilha. O primeiro livro da revista Cybernetic Trading, de Murray, revelou detalhes de sua análise de mercado e teste de sistemas em um grau que raramente é visto no mundo do investimento. Os revisores foram universais em seus elogios ao livro, e tornou-se um best-seller entre comerciantes de sistemas, analistas e gerentes de dinheiro. Ele também co-escreveu o livro Traders Secrets, entrevistando comerciantes relativamente desconhecidos, mas bem-sucedidos e analisando suas metodologias de negociação. Murray é editor contribuinte da revista Futures desde 1994 e escreveu mais de 160 artigos. Como designer de sistemas principais, Murray escava nas profundezas de nicho e submercados, desenvolvendo programas muito especializados para aproveitar as oportunidades que muitas vezes escapam do público olho, e até mesmo experientes gestores de dinheiro de alto nível.
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Olá, Jeff sugeriu que eu dirija isso para você !! Algum comentário por favor?
Refletindo sobre os seus artigos de backtesting, que eu achei realmente útil, ou seja, quebrando os testes em períodos discretos etc, eu me perguntei se os mesmos resultados ou similares não seriam alcançados testando uma estratégia em um estoque em sua totalidade, fazendo ajustes e depois testando em outro estoque dentro do mesmo índice (ou seja, presença de mercado semelhante, por exemplo, estoque de FTSE100). Eu acho que esse ajuste de curva é evitado. Quaisquer alterações serão feitas no estoque original e testadas novamente em diferentes ações.
É claro que é preciso escolher cuidadosamente o estoque inicial, talvez de um setor que se queira negociar, já que, teoricamente, os estoques daquele setor podem reagir a forças externas de maneira semelhante. Eu acredito que não há ajustes em todas as estratégias, e diferentes condições de mercado exigem uma abordagem diferente.
O que você acha, ou eu estou caindo em uma armadilha com essa idéia? Eu gosto de seus artigos pelo caminho "instigante".
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Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.
Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui vai nada:
Um tipo de introdução ao Day Trading.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador que assistiam a gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.
Eu digo isso com amor.
De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido a perder dinheiro ao longo de qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Isso é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.
Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.
Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.
[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?
“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.
NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.
A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.
Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você está negociando a toa, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “à toa”, pare de negociar agora mesmo!
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:
Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando se entediou - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Essas são ordens que automaticamente tiram você de uma negociação quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro vai justificar sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empresários que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.
As chances são de que você vai perder dinheiro.
Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.
Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.
Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.
Não importa, você sentirá o mesmo que eu.
Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: comércio quando você está emocional.
Eu disse a você que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado por estar "no momento" ou por estar na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)
James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.
Se fiquei emocional, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.
Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.
2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não explodir. Isso é $ 50.000 em vez disso ...
1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!
1. Sim Mas, o sistema ...
E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um negócio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.
Quando eu fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)
Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.
B. No dia seguinte, você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!
Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.
Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.
Não os sigam cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.
(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)
NÃO: Fique preso em histórias.
se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.
Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.
NÃO: comércio.
Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. If you’re not willing to give everything to the market then it’s not worth messing with. Do what Warren Buffett says and put your money in the Vanguard S&P 500 index fund and go about your life. (Or invest in your own business.)
Of course, as terrible as trading is, it’s also freaking awesome for the right people. To this day I get a warm fuzzy feeling when I see a price chart. I’m not joking. I feel at home and I see patterns and I get the urge to dive in… Maybe I will again. Quem sabe.
For real: you should only trade if you are extremely drawn to it and if you can behave rationally (while remaining delusional).
Bem. here it is:
O método.
I was on break before going into my junior year of college. I was trading, doing pretty well. I was having a particularly good morning when I received a picture message on my phone. It was a screenshot of my partner’s trading account.
A couple weeks prior I received one that said $250,000. He had started with $30,000 only a few weeks before. I was freaking amazed.
This particular day, though, I didn’t believe it was real. The image read: $2,000,000 (and change, whatever). That was a “holy moly” moment, to say the least. I stared at it for a long time.
I texted back, “This isn’t real.”
How did that happen?
How did he turn $30,000 into $2,000,000 in three months?
Well, the method below.
But also! (And this is a massively important “but”.)
He was more balls to the wall than I’d seen anyone ever before. Every bit of profit was immediately thrown back into the trade so his position ballooned like crazy. I actually used the term “stapled to the wall”. He was insanely lucky. See that lumber futures price chart below? You see that massive move down? Yeah, he got that at the top and rode it straight to the bottom. (He had a short position—meaning he made money as the price dropped.) He does have mental powers.
THAT is a move! ne.
This combination ended up with massive losses in the next couple months. He still ended with an awesome five-month return… but you were a millionaire for a month and then not… well, it hurts.
I used this method with my balls about a foot off the wall and made great returns. I nearly doubled my personal account in six months and then was able to raise money from investors with that track record.
[Note: This method is specifically useful for commodity futures but can be applied more widely with certain modifications.]
Here is what we looked for:
1. Multi-Year High or Low.
This method required constant awareness of price movements but not a lot of action. With this method you probably won’t be making more than two trades a week—often you’ll make one every other week. It’s also a bit unique in that we are trying to spot tops and bottoms of markets, something that most people will tell you is suicide: “like catching a falling knife”.
I just looked up the Corn Futures price chart at barcharts and found it sitting right at a multi-year low.
This is a weekly chart (each bar represents one week) so we can see that we’ve missed the bottom last week. We can zoom in to see if that would have presented us an opportunity.
The first is the simplest, this is the first filter I use to sort through charts: is it at multiyear high or low? You can see this quickly and skip it if the answer is no. If it is then go in for a closer look.
(I will keep tabs on a bunch of charts sitting at these areas while I wait for the other requirements to be filled.)
2. Hammer, Morning Doji Star, or Abandoned Baby Candlestick.
[Note: I’m not going to get too technical here–just what you need to have a basic understanding and get started. I recommend you read everything at StockCharts’s Stock School if you have any sort of commitment to this. Candlesticks are just another way to view pricing information on a chart. An empty/white bar means that the price closed higher than it begun for the period of time measured by the bar. A red is the opposite, the bottom of the red bar is the closing price. The skinny area is the full area covered by price movement during the period covered by the bar.]
The second thing I would look for is a daily Morning Doji Star or Hammer Candlestick.
A Hammer Candlestick:
A Morning Doji Star:
Here is an Abandoned Baby:
Keep in mind we want these patterns at a multiyear high or low. Preferably with a gap. That means, for the corn chart above, we would want the price to open below where it’s current.
The gap shows one last push up. The two candlestick show consolidation of price movements. Basically, the price wasn’t able to follow through– signaling that this movement is out of gas.
Now, if you don’t see one of these right away, don’t discount it totally. Check for the third requirement.
3. The Producers Are On Your Side.
General Mills buys a metric shitton of wheat. They move that market big time. It would be nice to know what companies like General Mills are doing so we could be on their side, right?
Sim. And we can. And it’s pretty awesome.
Now, General Mills and other large producers use futures markets to hedge price fluctuations more often than trading for a profit like us. So we don’t take them with a grain of salt unless they are making significant movement.
Companies that trade over a certain amount of contracts are required to report the trades they make. These are collected in reports called Commitment of Trader Reports. You can get these reports here. You can get them in a more useful form (a chart) here.
Let’s see an example. I just looked up a promising chart of Soy Bean Futures:
We can see a great multiyear low (which is more obvious in the weekly chart, note that this is a daily) and some consolidation. Okay, let’s see what the producers are doing–this information is available to us in the red line in the mini-chart below the main one.
We can see here (and on here-just CTRL+F “soy” and you’ll see it) that producers (the RED line) are still significantly short soybeans and they aren’t in any rush to get long (“get long” means to buy).
Because of this I’m not going to make a trade but I am going to keep an eye on this over the next few weeks to see if a cleaner setup emerges. (A setup basically means the boxes for your method are checked off.)
We want to see the producers make a significant move in the direction of our potential trade. Here I would want to see a large movement toward zero.
[This is a fascinating topic. Check out Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, it’s freaking amazing. And if the $40 price tag looks too high, seriously reconsider trading as an option.]
4. (Optional: For the insane ones) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
My partner was able to make such insane returns because he caught a great run and leveraged it to the hilt. He put on a huge position and then used all the profits from each movement to make his position even bigger. That means you’ve got to hit a home run.
I honestly can’t recommend anyone do that. This method alone demands more risk than most (even though you can use mini contracts to take smaller positions). I played more conservatively and did well. When I trade again, I’ll trade even more conservatively. Capital is the first requirement for trading–without it you’re out of the game.
5. Stop-Loss.
You need to set a stop-loss immediately after entering your position. I would give different markets different leeway depending on how widely they fluctuated normally.
Corn might fluctuate 10 points daily on average while Crude Oil might fluctuate 20. I would give Oil more wiggle room ( not willy-nilly, mind you!)
The most important thing is that you set a stop loss with a loss that you can manage. It doesn’t matter how perfect a setup might appear, it could still lose money. You need to be prepared to take losers.
Ideally your stop loss is below the previous low. Sometimes you won’t be able to catch it that close, but if you can you’re golden. (You trade seeing more of a movement for taking on less risk.)
6. Managing the Trade.
Let’s say we get long Soy Beans. We’ve got our stop-loss right under the previous low.
Version #1: The market moves against us and takes out our stop (this means the stop-loss is hit and we are taken out of the trade, we are “flat”). Este é o cenário mais comum.
Version #2: This is the more interesting version–the market moves in our favor! Yeehaw! We’re not out of the woods yet though.
Obviously we would love the market to take off in the direction of our trade and lead us to our fortune. If this happens then count your blessings and remember the feeling–because it won’t come often.
Even when we get a winning trade, we have to work with it. It will go up a while and then back down, then up and then down.
When we talk about “managing a trade” we are really talking about three things:
1. Adding to the position. We talked about this a little earlier. Essentially you can add to a position that’s working to double down. Say you get a strong movement in your favor, then it pulls back a bit to consolidate, you can add to your position to double-down on the move.
**2. Adjusting our stop-loss. This is the one you will use most often (as in every winning trade). I like to move my stop-loss to my entry price as soon as possible. This means that if that market moves against you then you still don’t lose any money. I will normally wait until there is a new solid level of “support” created and then move the stop loss up to this new level. A support level is a price at which there is resistance to the market moving below. This is usually created by a small pullback. Continue to adjust your stop losses as the market moves in your favor.
3. Reducing our position (taking money off the table). I alternated between taking 50% of my trade off the table when I had 100% and never reducing a trade unless I got out completely. Often taking 50% or 30% at a certain point is a good way to lock in trades, the only problem is that it limits your upsides.
4. Exiting. At certain reversal patterns I would exit a trade and not wait for it to hit a stop-loss.
how we used to trade.
Scary simple, right? (There are a few minor things omitted just for the sake of simplicity… these items decided most of the decisions.)
You probably noticed that I didn’t give you any examples of perfect patterns (if you go back and look at a more magnified version of the lumber one you’ll see a perfect setup). That’s because it takes a massive amount of work to find a great trade. I may have to look through 200 more charts before finding a decent setup.
If you’re really interested in this, go to BarCharts (or download a trading platform, I like thinkTDA) and look through every single commodity futures chart you can find. Look at a 5 year chart, then if one looks promising look at a 1 year chart, then a 6 month.
Keep a list of ones that look promising that you need to keep an eye on. Review these every day. Once a week review ALL the commodities again. When you find a good trade, make it on paper. Either literally with paper or with your program (again thinkTDA is awesome… I don’t even have an affiliate link for them, they’re not sponsoring this post… but now I kind of think they should :P). When you start to get good at it, dip a toe in with real money.
That’s 4 steps and a ton of time.
I was going to recommend more books for you to read but I’m not. If you want them in the comments I’ll offer some up but the important thing is for you to actually apply this knowledge first. Go and spend an hour looking at charts right now.
This post ended up being fairly long… but the topic is huge . I glossed over a lot of technical stuff on purpose. The goal here was to give you an idea of what it is to be a trader and an example of a method to begin using.
I’m happy to answer any questions you’ve got! Just put them in the comments below or email me.
Thanks for taking the time to read this! Let me know what you think - the good, the bad, the ugly - in the comments below.
I'm an entrepreneur (more in the StartupBros About Page ) in St. Petersburg, FL.
Very comprehensive and useful write-up. Obrigado.
Very helpful thank you.
This month, I have made over $43,000 trading forex/crpto currency investment with Mr Tyree Ford amazing strategy while trading, I know as a trader you are wondering how possible this is. Well, contact him as well to enjoy this amazing opportunity: tyreeford005 g m a i l . c o m
can i apply the same method on currency trading?…and which time charts is more suitable for this methods….
Do you think those techniques could be adapted to cryptocurrencies or that crypto is too volatile? Most coins don’t have multiyear charts because they haven’t been here for that long. What is your stance on that matter?
with the help of a recovery expert i was able to recover my money from IQoptions.
I recently recovered my initial investment from a scam broker. I had to resort to unconventional means to make this happen. I am open to share my experience. Feel free to reach out.
i suffered so much from this and lost over 200k so far and still now learning on my own and have not made a penny back rather i still lose.
i feel it si door close to even regain what i have lost and i have 4 kids and old is becoming my middle name any suggestion.
I have been scammed and scammed and scammed again. I invested with four binary companies and lost all of my investments totalling 290,000GBP. Then I was contacted by someone offering help – a company who specializes in binary recovery. Fui enganado por eles novamente. By the end of it all I had lost all of my savings and I was in serious debt. Eu estava desesperado por ajuda e isso me deixou vulnerável a golpes de recuperação. My husband is not around anymore and I have an 8 year old son with learning difficulties. A pressão de ser uma mãe única e trabalhadora com uma criança que precisa de muita atenção e apoio adicional tornou-se enorme para mim. I also felt too traumatized to trust anyone else and I was very afraid, but I had no choice other than to trust Geminihacks(dot)(com) They have been incredibly helpful and supportive and also very understanding about all of my fear and concerns they helped recover all of my funds back within a week using unethical means I feel quite , tremendously joyous about the decision to use Geminihacks (dot) (com). I really hope that others do not have to go through what I did, and I wish that I had realized before things were so bad that I was being scammed. Espero que a minha história possa ajudar os outros a não se deixar enganar do jeito que eu era.
Very solid article!
I use the COT reports quite often, and it is a helpful tool.
Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.
What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.
Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? Obrigado.
Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. Obrigado pelo seu tempo!
YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?
Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. Muito útil. Obrigado por tomar o tempo. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.
I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.
Hi l am john collinus nice to meet you I hope this message will not bother you i will like to tell you about the network company bank I work for the network company will help to make an eazy transfer of money on line to company business office family friend and differed country in the world all so will help to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use this business have be going on for long time now an will have help so much people from differed country and day are happy about it are you in interested to make an eazy payment by transfer money on line or you want to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use if you are interested to no more about this business you can create on face-book money-line twitter by john collinus or send a message to this email [email protected] nice meeting you.
Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.
Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.

The “Dirty Little Secret” of Successful Trading.
by Darrin Donnelly on February 23, 2011.
Let’s say two successful fund managers approach you with the opportunity to invest with them.
Both of these fund managers have been very successful over the past five years. In fact, they have both achieved an identical average annual return of 50%.
The key difference is that Fund Manager A shows his trade-by-trade record and you see that he has booked a profit on an incredible 80% of his trades!
Fund Manager B, on the other hand, actually had many more losing trades than winning trades. His winning percentage was just 25%.
With this information, which fund manager would you choose to invest with?
How you answer this question tells a lot about how successful you are as a trader.
The vast majority of people would quickly choose to invest their money with Fund Manager A. After all, he wins much more often than he loses. He’s obviously “better” than Fund Manager B, right?
Actually, professional traders would choose to invest with Fund Manager B.
Por quê? Because Fund Manager B is actually the SAFER fund manager of the two.
This is the “dirty little secret” of successful trading.
While novice investors see an incredible 80% winning percentage and think Fund Manager A has “The Midas Touch” (some kind of secret edge over his competitors), professional traders recognize that he’s just one losing streak away from blowing up his fund. And a streak of losing trades is inevitable. It WILL eventually come. It always does.
If Fund Manager A and Fund Manager B have both been able to achieve 50% annual returns, but Fund Manager A needs an 80% winning percentage to accomplish this record and Fund Manager B only needs a 25% win rate, it tells us that Fund Manager B is much better at limiting risk and managing profits.
In other words, Fund Manager B relies on cutting losses quickly and riding his winners longer. Fund Manager A relies on picking the right stock much more often than picking the wrong stock. While he’s been good at it so far, a single losing streak could virtually wipe him out because he’s relying on a winning percentage much greater than the law of averages to achieve his annual returns.
Risk management is the single biggest determining factor in the long-term success of a trader.
And risk management is NOT complicated.
If you develop a system that cuts every loss at 2% and allows an average winner to gain 10%, you don’t have to be a math whiz to figure out that this 1-to-5 loss-to-win ratio allows you to lose many more trades than you win and still achieve incredible profits with very little drawdown.
Nicolas Darvas, the creator of the Darvas System, recognized this “dirty little secret” of trading after years of trial-and-error. Once he designed a system to take advantage of this simple risk-to-profit method, he became a multi-millionaire.
Keep this “secret” in mind the next time you see one of those cheesy ads boasting “95% winning trades.”
* You can start trading the Darvas System today. To access the full portfolio of Darvas stocks – with EXACT buy points and sell points – check out the latest issue of Darvas Trader PRO by clicking here.
have a couple of posts drafted on this, glad u wrote it. was just talking to crosshairs trader about how much more stable the success will be of a trader who accepts a 40% win rate vs. expecting an 80% one. the first trader has room to improve the win ratio but doesn’t need to, while the second is totally unprepared for a losing streak.
Thanks Derek, and I couldn’t agree more!
This is an awesome post. I have tried explaining this type of risk management to some academically intelligent people but they just cannot ‘get it’. I have a habit of joking with people that my own trading system is a ‘losing’ system that makes money which of course starts the inevitable ‘trading is gambling’ debate. I tell them (truthfully) that I once started a portfolio that sustained 14 losing trades in a row before the first winning trade was registered. The portfolio went on to make 18% before I closed it.
Mantenha o bom trabalho.
Thank you, I appreciate that!
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